Analyse van de aandelenkoers van Rocket Lab: is de rally van RKLB voorbij?

Het aandelenkoers van Rocket Lab heeft onlangs een scherpe daling doorgemaakt en is twee weken op rij gedaald. Het is met meer dan 17% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van dit jaar, wat betekent dat het bedrijf in een technische correctie is beland. Advertisement Groeitraject zet zich voort Rocket Lab is een toonaangevend bedrijf in de ruimtevaartindustrie met een beurswaarde van meer dan $ 12 miljard.

Advertisement Het bedrijf werd in 2006 opgericht en is een van de grootste concurrenten van SpaceX, het gigantische bedrijf dat werd opgericht door Elon Musk. Het concurreert ook met Blue Origin van Jeff Bezos en Intuitive Machines. Rocket Lab lanceert zijn satellieten in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.



Voor al het huidige werk wordt gebruikgemaakt van de Electron-raket, die kleine en middelgrote satellieten naar de ruimte brengt. Het bedrijf werkt nu aan Neutron, dat een lage baan om de aarde zal hebben met een lading van maximaal 15.000 kilogram en een geostationaire overdrachtsbaan (GTO) met een lading van 8.

000 kilogram. Neutron hoopt beter te kunnen concurreren met de raketten van Elon Musk, die momenteel de marktleiders zijn. Rocket Lab hoopt dat de Neutron-raket in 2025 klaar is, later dan verwacht dit jaar.

Het bedrijf heeft al een paar contracten voor de Neutron binnengehaald. Het hoopt dat er in 2025 één vlucht zal zijn, drie in 2026 en dat het daarna de komende jaren verder zal opschalen. Neutron heeft al een contract van $ 24,35 miljoen ontvangen van de Space Force, een overheidsinstantie die door Donald Trump is opgericht.

Het bedrijf heeft ook overeenkomsten gesloten met het Amerikaanse Transportation Command en de Air Force Research Laboratories. Lees meer: De groei zet door De omzet van Rocket Lab groeit, omdat de vraag naar satellietlanceringen toeneemt. De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal met 55% steeg tot meer dan $ 105 miljoen.

Het belangrijkste is dat de nauwlettend in de gaten gehouden achterstand is gestegen tot $ 1,05 miljard, een jaarlijkse stijging van 80%. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal tussen de $ 125 miljoen en $ 135 miljoen zal liggen, het hoogste kwartaal ooit. Ook de fundamentele gegevens van Rocket Lab verbeteren, aangezien de prijs voor lanceringen blijft stijgen.

De gemiddelde verkoopprijs van de Electron is sinds zijn debuut in 2017 met ongeveer 67% gestegen. Een enkele lancering is gestegen van ongeveer $ 5 miljoen naar $ 8,4 miljoen. De grootste uitdaging voor Rocket Lab is dat het nog steeds enorme verliezen lijdt en aanzienlijke bedragen geld verbrandt.

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat het nettoverlies op $ 51,9 miljoen uitkwam, een grote stijging ten opzichte van de $ 39 miljoen die het in dezelfde periode vorig jaar verloor. Het nettoverlies van Rocket Lab over de eerste drie kwartalen van het jaar bedroeg $ 137 miljoen, hoger dan het verlies van $ 132 miljoen een jaar eerder. Deze verliesgevende trend zal de komende jaren aanhouden, nu het bedrijf zijn neutronenproduct uitbreidt.

Deze cijfers betekenen dat Rocket Lab mogelijk in 2025 geld moet ophalen, aangezien het kwartaal is afgesloten met $ 695 miljoen aan liquide activa. De kas en equivalenten bedroegen $ 292 miljoen, terwijl de verhandelbare effecten $ 149 miljoen waren. Dit betekent dat het bedrijf later in 2025 mogelijk kapitaal zal ophalen, een stap die de aandelen van bestaande aandeelhouders zal verwateren.

Het totale aantal uitstaande aandelen van Rocket Lab is gestegen van 475 miljoen vorig jaar naar ongeveer 500 miljoen. Lees meer: Analyse van de aandelenkoers van Rocket Lab RKLB-grafiek van De aandelenkoers van RKLB is sterk gedaald nadat Donald Trump Jared Isaachman, een bondgenoot van Elon Musk, tot hoofd van NASA benoemde. De theorie is dat hij Elon Musk’s SpaceX de voorkeur zal geven bij NASA-lanceercontracten.

In werkelijkheid zijn deze angsten echter misschien overdreven. De aandelenkoers van Rocket Lab is aanzienlijk hoger gebleven dan de exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) van 50 en 100 dagen. Dat is een teken dat de bulls voorlopig de controle hebben.

Dat betekent echter ook dat er een kans is op een mean reversion. Een mean reversion treedt op wanneer een asset weer dichter bij de voortschrijdende gemiddelden komt. Dit komt veel voor op de financiële markt.

Gezien de stijging van 400% in de afgelopen 12 maanden, is de kans groot dat de koers in de komende maanden zal dalen. Als dit gebeurt, zal het volgende niveau om in de gaten te houden $16,9 zijn, het laagste punt in november. Een stijging boven het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $28 zal de bullish trend bevestigen.

Lees meer: Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler..